2020咨询工程师考试《分析与评价》教材讲义：第四章第二节_第3页

　　六、资金申请报告的编制提纲

　　㈠财政补贴性资金支持项目资金申请报告编制提纲

　　1.1项目申报单位概况;1.2项目概况;1.3项目基本内容;1.4项目建设前期准备基本

　　1概述情况

　　2项目的政策符合性分析

　　2.1产业政策符合性分析;2.2土地利用和规划符合性分析;2.3清洁生产与环保符合性分析;2.4资金申请符合性分析

　　3项目的融资分析

　　3.1总投资及其构成(总投资或总资金;建设投资;建设期利息;流动资金);3.2项目借贷资金;3.3权益资金;3.4资金来源的可靠性分析;3.5融资方案合理性分析;3.6融资成本分析;3.7政府资金申请情况说明

　　4项目的资金使用计划

　　4.1项目逐年用款计划;4.2资金使用安排

　　5.1财务财务分析的依据与基础条件;项目成本分析;产品售价分析;项目税收及分析

　　5项目的财务分析和经济分析

　　优惠政策分析;项目财务分析指标;财务分析结论

　　5.2经济分析

　　经济分析的依据与基础条件;经济分析主要指标;经济分析结论

　　6项目的清6.1项目清偿能力分析;6.2投资者(非政府投资者)清偿能力;6.3项目还款计划;6.4偿能力分析;6.5项目的财务可持续性分析

　　7项目主要

　　风险及其防范措施

　　投资者(非政府投资者)财务状况

　　7.1资源风险;7.2市场风险;7.3技术与装备风险;7.4投资与融资的风险;7.5其他风险

　　8结论与建议

　　8.1明确提出对项目投资建设的结论性意见;8.2总结项目投资的必要性和意义;8.3提出对项目建设有益的主要建议;8.4对项目存在的主要问题提出意见

　　9附件

　　9.1附表

　　1主要设备一览表;2引进设备材料一览表;3出口设备材料一览表;4投资估算表;5主要财务分析指标表

　　9.2附件

　　【例】项目清偿能力分析包括的内容有()。

　　A.项目总投资B.项目经济分析C.项目还款计划

　　D.项目投资者(非政府投资者)财务状况分析E.项目资金使用计划

　　【答案】CD

　　㈡高科技产业化项目资金申请报告编制提纲

　　1总论

　　2项目技术性分析

　　1.1项目概述;1.2项目预期目标(总体目标;阶段目标;资金投入及使用计划)

　　成果的先进2.1简述;2.2项目创新点;2.3知识产权状况

　　3项目实施方案分析

　　3.1项目的转化内容与技术路线论述;3.2项目组织实施方案;3.3项目产品市场调查与竞争能力预测;3.4投资预算与资金筹措(投资预算、资金筹措、资金使用计划);3.5项目实施风险评价;3.6项目实施计划

　　4项目预期效益分析

　　4.1成果转化目标分析4.2经济效益分析(产品成本分析、产品单位售价预测、经济效益分析、项目投资评价);4.3社会效益分析;4.4生态效益分析

　　5项目支撑条件分析

　　5.1申报单位基本情况;5.2单位转化能力论述;5.3单位职工队伍情况;5.4单位管理情况;5.5单位财务经济状况;5.6合作单位研发能力

　　㈢国际金融组织贷款项目资金申请报告编制提纲

　　【例】下列内容中，不属于高新技术资金申请报告提纲的是()。

　　A.项目支撑条件分析

　　B.项目实施方案分析

　　C.项目清偿能力分析

　　D.项目成果先进性分析

　　【答案】C

　　【例】下列内容中，属于国际金融组织贷款项目资金申请报告编制内容的是()。

　　A.项目实施方案分析

　　B.项目支撑条件分析

　　C.项目的政策符合性分析

　　D.项目贷款偿还及风险防范

　　E.项目前期准备工作进展情况

　　【答案】DE

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