参考答案:
1.年有效利率=(1+10%/4)4-1=10.38%。
项目的贷款总额为6000万元,在建设期3年均衡投入,因此建设期每年投入贷款资金=
6000/3=2000(万元)。
建设期第1年利息=(0+2000/2)x10.38%=103.8(万元)。
建设期第2年利息=(2000+103.8+2000/2)x10.38%=322.17(万元)。
建设期第3年利息=(2000+103.8+2000+322.17+2000/2)x10.38%=563.22(万元)。
建设期贷款利息=103.8+322.17+563.22=989.19(万元)。
2.由于建设期贷款和利息的偿还方式为生产运营期前4年按照等额还本付息方式,则运营期第1年的还本付息额=(6000+989.19)x[10.38%x(1+10.38%)4]/[(1+10.38%)4-1]=2223.05(万元)。
运营期第1年偿还本金=2223.05-(6000+989.19)x10.38%=1497.57(万元)。
运营期第1年付息=(6000+989.19)x10.38%=72548(万元)。
3.基本预备费=(6000+600+2400)x11%=990(万元)。
价差预备费=6000x[(1+6%)(1+3)-1-1]=1146.096(万元)。
4.建设投资=6000+600+2400+(990+1146.096)+989.19=12125.286(万元)。
5.可绘制项目风险重要性评定表见下表。
一般情况下,项目风险重要性评分值在8分以上的风险因素表示风险重要性较高,是不可以接受的风险。由上表可知,该项目的风险重要性评分值均在8分以下,因此该项目不存在不可以接受的风险。
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