2021年证券从业资格金融市场基础知识考点练习：基金的估值、费用与利润分配

　　[.单选题]《货币市场基金监督管理办法》规定：“对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为()，并应当()进行收益分配。”

　　A.现金分红;每日

　　B.现金分红;每周

　　C.红利再投资;每日

　　D.红利再投资;每周

　　[答案]C

　　[.单选题]基金运作费是指为保证基金正常运作而发生的可以由基金承担的费用，我国的基金运作费用主要包括()。①审计费②信息披露费③开户费④过户费

　　A.①②③

　　B.①②④

　　C.①③④

　　D.①②③④

　　[答案]A

　　[.单选题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为()。

　　A.1.5万元

　　B.1万元

　　C.0.5万元

　　D.无法计算

　　[答案]C

　　[.单选题]我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于()公告份额净值。

　　A.每周五

　　B.当日

　　C.下-个交易日

　　D.两日后

　　[答案]C

　　[.单选题]关于基金资产估算的频率，通常相关法规会规定-个()的估值频率。

　　A.最小

　　B.适合

　　C.最大

　　D.固定

　　[答案]A

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　　[.单选题]()是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之-。

　　A.基金份额净值

　　B.基金份额

　　C.基金资产净值

　　D.基金总份额

　　[答案]A

　　[.单选题]我国的封闭式基金每个交易日都进行估值，并()披露-次基金份额净值。

　　A.每周

　　B.每日

　　C.于下-个交易日

　　D.两日

　　[答案]A

　　[.单选题]根据《证券投资基金法》的规定，我国基金资产估值的责任人是()。

　　A.基金持有人

　　B.基金管理人

　　C.基金托管人

　　D.基金投资者

　　[答案]B

　　[.单选题]托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求()作出合理解释，通过积极商讨达成-致意见。

　　A.基金持有人

　　B.基金管理公司

　　C.基金监管人

　　D.基金投资者

　　[答案]B

　　[.单选题]在基金运作过程中涉及的费用可以分为两大类：-类是()过程中发生的费用，另-类是()过程中发生的费用。

　　A.基金申购;基金赎回

　　B.基金管理;基金托管

　　C.基金销售;基金管理

　　D.基金交易;基金运作

　　[答案]C