2017年咨询工程师《分析评价》教材讲义：第7章第五节

第五节 融资方案设计与优化

　　一、融资方案研究的任务

　　二、编制项目资金筹措方案(P218)

　　①项目资金筹措方案是在项目分年投资计划基础上编制的，是对资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。

　　②项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。

　　③一个完整的项目资金筹措方案，主要由两部分内容构成：项目资金来源计划表和总投资使用与资金筹措计划表。

　　注意：总投资使用计划与资金筹措表是投资估算和融资方案两部分的衔接点。

　　编制项目总投资使用计划与资金筹措表时应注意下列问题：

　　1.各年度的资金平衡

　　2.建设期利息