基金从业资格考试

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下列不属于基金合同主要披露事项的是()

来源:焚题库 [2021年7月13日] 【

类型:学习教育

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    单项选择题 下列不属于基金合同主要披露事项的是()。

    A.风险警示内容

    B.基金收益分配原则

    C.基金管理人管理费提取方式

    D.基金份额发售日期

    正确答案:A

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    答案解析:基金合同的主要披露事项:(1)募集基金的目的和基金名称。(2)基金管理人、基金托管人的名称和住所。(3)基金运作方式,基金管理人运用基金财产进行证券投资,采用资产组合方式的,其资产组合的具体方式和投资比例,也要在基金合同中约定。(4)封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限,或者开放式基金的最低募集份额总额。(5)确定基金份额发售日期、价格和费用的原则。(6)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务。(7)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则。(8)基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式以及给付赎回款项的时间和方式。(9)基金收益分配原则、执行方式。(10)作为基金管理人、基金托管人报酬的管理费、托管费的提取、支付方式与比例。(11)与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式。(12)基金财产的投资方向和投资限制。(13)基金资产净值的计算方法和公告方式。(14)基金募集未达到法定要求的处理方式。(15)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式。(16)争议解决方式。

    相关知识:第三节 基金募集信息披露 

     

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