假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、

来源：焚题库 [2021年5月8日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。

A.1.10

B.1.15

C.1.65

D.1.17

正确答案：B

答案解析:基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500]÷2000=1.15（元）。

相关知识：第三节基金的估值与核算

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