对于两种资产组合来说()

来源：焚题库 [2017年8月15日] 【大中小】

类型：学习教育

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多项选择题 对于两种资产组合来说( )。

A.无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合

B.无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大

C.有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的

D.有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

正确答案：A、B、D

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