假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元

来源：焚题库 [2021年3月1日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，则该基金份额净值为（）元。

A.1,15

B.2,15

C.2,2

D.2,05

正确答案：A

答案解析:本题考查基金估值的概念。基金份额净值＝[（10×30＋50×20＋100×10＋1000）－500－500]÷2000＝1,15（元）。

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