我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按（）的一定比例逐日计提，按月支付

来源：焚题库 [2020年11月11日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按（　）的一定比例逐日计提，按月支付。

A.当月基金资产平均净值

B.当日基金资产净值

C.上月基金资产平均净值

D.前一日基金资产净值

正确答案：D

答案解析:当前，我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算公式为：H＝E*R/当年实际天数，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。

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