假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币

来源：焚题库 [2018年4月8日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

软件评价：

下载版本

单项选择题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。

A.2397．26

B.4123．08

C.3215．35

D.2405．82

正确答案：A

相关知识：基金估值、费用与会计核算

题库产品名称	试题数量	优惠价	免费体验	购买
2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识	1585题	￥60	免费体验	立即购买