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某企业2014年现金预算(简表)如下表所示。假定企业发生现金余缺均由归还或取得流动资金借款解决

来源：焚题库 [2018年12月26日] 【大中小】

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简答题 某企业2014年现金预算(简表)如下表所示。假定企业发生现金余缺均由归还或取得流动资金借款解决，且流动资金借款利息可以忽略不计。除表中所列项目外，企业没有有价证券，也没有发生其他现金收支业务。预计2014年年末流动负债为4000万元，需要保证的年末现金占流动负债的比率为50%。
要求：根据所列资料，计算填列表中用字母表示的项目。