某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元

来源：焚题库 [2020年12月5日] 【大中小】

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单项选择题 【2018年真题】某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为()元

A.1．15

B.0．65

C.0．5

D.1．65

正确答案：D

答案解析:公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布，即基金净值除以总份额数，也称份额净值，其计算公式为：期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额(10×30+50×20+100×10)+1000】÷2000=1.65

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