假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元

来源：焚题库 [2021年1月26日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（?）元。

A.1.09

B.1.15

C.1.35

D.1.53

正确答案：B

答案解析:基金份额净值＝（基金资产－基金负债）／基金总份额＝（100×30＋500×20＋1000×10＋10000－5000－5000）/20000＝1.15（元）。

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