A企业正在着手编制2014年1月份的现金预算。有关资料如下

A企业正在着手编制2014年1月份的现金预算。有关资料如下； 

（1）2013年末现金余额为8000元； 

（2）2013年末有息负债余额为12000元，已知年利率4%，按季支付利息； 

（3）2013年末应收账款4000元，预计月内可收回80%； 

（4）预计销售产品10000件，每件5元，增值税率17%，预计月内销售的收款比例为50%； 

（5）需要采购材料的成本为8000元，增值税率17%，70%当月付现，其余下月付现； 

（6）2013年末应付账款余额5000元，付款政策同（5）； 

（7）月内以现金支付直接人工8400元； 

（8）制造费用、销售费用和管理费用付现13854元； 

（9）购买设备支付现金20900元； 

（10）所得税按照季度预交，在季度末支付，每次支付3000元； 

（11）公司的筹资政策；企业现金不足时可向银行借款，借款金额为100元的整数倍数，年利率为6%，按月支付利息，借款在期初，还款在期末； 

（12）要求月末现金余额介于5000～5100元之间。 

要求；