2016年期货从业资格考试《基础知识》考点：外汇期货

第二节 外汇期货

一、外汇与外汇风险

(1)外汇的概念

(2)汇率及其标价方法

(3)外汇风险：

A.交易风险

B.经济风险

C.储备风险

二、外汇期货现状

以汇率为标的物的期货合约

1972年美国芝加哥商业交易所产生第一个外汇期货。因欧元产生和流通而外汇期货成为金融期货中交易量最少的品种。另一个原因：外汇市场比较完善和发达。主要集中在美国，集中在芝加哥商业交易所。

三、外汇期货合约

主要品种：欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元

2006年8月27日，芝加哥商业交易所推出人民币兑美元的期货以及期权交易。

影响汇率的因素

(1)财政经济状况

(2)国际收支状况

(3)利率水平

(4)货币政策

(5)政治因素

四、外汇期货套期保值交易

(1)空头套期保值

空头套期保值是指在即期外汇市场上处于多头地位的人，即持有外币资产的人，为防止外币的汇价将来下跌，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。