2018年基金从业资格考试《证券投资基金》考点：开放式基金份额的登记

　　开放式基金份额的登记。

　　指投资者认购基金后，登记机构登记的行为。□登记机构的工作包括：第一，确认和登记;第二，红利发放或红利再投资;第三，完成销售机构与托管银行之间的资金划拨;第四，向投资者提供信息等服务。

　　我国规定，开发式基金的登记业务可以由基金管理人办理，也可以委托证监会认定的其他机构办理。代理机构开办下列业务：

　　1、建立并管理投资者基金份额账户。

　　2、负责基金份额登记。

　　3、确认基金交易代理发放红利

　　4、代理发放红利

　　5、建立并保管基金投资者名册

　　6、合同或协议规定的其他职责

　　目前，我国开放式基金登记体系有三种模式：

　　1、基金管理人自建的内置模式。

　　2、委托中国结算公司的外置模式。

　　3、以上兼有的混合模式。

　　法规规定，基金管理人应受到投资者申购赎回申请 3 个工作日内，对该申请有效性进行确认。申购(认购)款应于 5 日内达到基金在银行的账户，赎回款于 7 日内到达投资者基金账户。目前，我国申购(认购)、赎回的资金一般在 T+2 日内到达基金银行存款账户，赎回款于 T+3 日内从基金银行存款账户划出。对于货币市场基金，一般 T+1 日从基金银行存款账户划出，最快可在划出当天到达投资者资金账户。

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