库存现金日记账和银行存款日记账都是公司财务管理中的重要工具，用于记录和监控公司现金流和资金状况。

库存现金日记账是一份记录公司现金流的记录表，通常由公司会计或出纳人员填写。它记录了公司每天的现金收入和支出，包括现金销售收入、现金支出、零用钱支出等。通过库存现金日记账，公司可以清晰地了解每天的现金流动情况，及时发现和解决现金流问题，有效控制公司的现金流量，保证公司正常经营。

银行存款日记账是一份记录公司银行账户资金流动的记录表，也由公司会计或出纳人员填写。它记录了公司银行账户每天的存款和支出，包括银行转账、支票支付、电子支付等。通过银行存款日记账，公司可以及时了解自己银行账户的资金状况，方便管理和监控公司资金流动，确保公司资金的安全。

综上所述，库存现金日记账和银行存款日记账都是公司财务管理中必不可少的工具。通过这些日记账，公司可以了解自己的现金流和资金状况，及时发现和解决问题，保证公司正常经营，走向成功。