基金净资产价值是指基金所持有资产的总价值减去其负债的总值，也就是基金的净值。基金的净资产价值代表了基金单位的内在价值。这个价值是由基金所持有的各项资产的市场价值和基金的负债所共同决定的。

基金的净资产价值是基金管理人根据市场情况和基金投资组合的表现计算出来的。这个价值反映了基金所持有的资产在市场上的实际价值。如果基金的投资组合表现良好，那么基金的净资产价值也会相应上涨。反之，如果基金的投资组合表现不佳，那么基金的净资产价值也会下降。

基金的净资产价值与基金单位的市场价格并不完全相同。基金单位的市场价格是由市场供求关系所决定的，而基金的净资产价值是基于基金所持有资产的实际价值计算出来的。因此，如果市场上的投资者对基金有很高的需求，那么基金单位的市场价格可能会高于基金的净资产价值。相反，如果市场上的投资者对基金的需求不高，那么基金单位的市场价格可能会低于基金的净资产价值。

基金的净资产价值是基金投资者评估基金投资组合表现的重要指标。如果基金的净资产价值稳定增长，那么这个基金的投资组合表现就比较好。相反，如果基金的净资产价值持续下降，那么投资者就需要重新考虑是否要继续持有这个基金。

总之，基金的净资产价值代表了基金单位的内在价值。它是基金管理人根据市场情况和基金投资组合的表现计算出来的。投资者可以通过关注基金的净资产价值来评估基金的投资组合表现，并决定是否要持有这个基金。