12.【答案】C
13.【答案】B
【解析】风险识别包括感知风险和识别风险。感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因和变化规律。
14.【答案】C
15.【答案】D
16.【答案】B
【解析】这题比较偏。VaR 可以分为局部估值法和完全估值法。局部估值法包括德尔塔—正态分布法;完全估值法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。风险计算的过程非常复杂，仅需了解这几个名词即可。
17.【答案】D
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