三、判断分析题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
判断正误，请在题后的括号内，正确的划上“√”，错误的划上“×”，并简述理由。
1.利率互换的支付日指的是利率互换双方开始计息的日子，一般比交易日晚两个营业日。( )
2.合约双方通过协商达成在未来一定时期内就某种外国货币按规定内容进行交易的具有法律约束力的文件，双方依此文件可以获得结算公司保证的法律契约被称为外汇期权合约。( )
3.对一个空头套期保值来说，如果基差扩大，则套期保值者的头寸状况就会恶化；相反，如果基差缩小，则套期保值者的头寸状况就会得到改善。( )
4.FRA交割的内容并不是协议的本金额，而是协定利率与参考利率之差，即本金额和协定期限共同决定的利率差额。( )
5.固定汇率协议的双边报价方式与远期利率协议的相同，但其交割方式与交割数额的计算与远期利率协议的不同。( )
四、计算题（本大题共2小题，每小题4分，共8分）
1.已知即期汇率：EUR/USD=1.5229/39
USD/CAD=1.0548/58
计算EUR/CAD的即期汇率。
2.已知某公司每年可以从伦敦的某银行贷款10000000美元，该贷款的年利率是LIBOR加上0.65%的贷款边际费率,而且每6个月重新滚动一次。假定目前6个月期LIBOR是9.85%，进一步假设第二个6个月的LIBOR是9.25%。
计算：当该公司想获得一项一年期的欧洲美元贷款时，它需要支付的利息为多少？（按照滚动定价法计算）
