四、计算分析题
1、丙公司是一家汽车配件制造企业，近期销售量迅速增加。为满足生产和销售的需求，丙公司需要筹集资金495000元用于增加存货，占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案：
方案1：利用供应商提供的商业信用，选择放弃现金折扣，信用条件为“2/10，N/40”。
方案2：向银行贷款，借款期限为30天，年利率为8%。银行要求的补偿性金额为借款额的20%。
方案3：以贴现法向银行借款，借款期限为30天，月利率为1%。
要求：
<1> 、如果丙公司选择方案1，计算其放弃现金折扣的机会成本。
<2> 、如果丙公司选择方案2，为获得495000元的实际用款额，计算该公司应借款总额和该笔借款的实际年利率。
<3> 、如果丙公司选择方案3，为获得495000元的实际用款额，计算该公司应借款总额和该笔借款的实际年利率。
<4> 、根据以上各方案的计算结果，为丙公司选择最优筹资方案。
2、东方公司生产中使用甲零件，全年共需耗用3600件，购入单价为9.8元，从发出订单到货物到达需要10天时间，一次订货成本72元。外购零件时可能发生延迟交货，延迟的时间和概率如下：
|
到货延迟天数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
概率 |
0.6 |
0.25 |
0.1 |
0.05 |
假设该零件的单位储存变动成本为4元，单位缺货成本为5元，一年按360天计算。建立保险储备时，最小增量为10件。
要求：
<1> 、计算甲零件的经济订货批量;
<2> 、计算最小存货成本;
<3> 、计算每年订货次数;
<4> 、计算交货期内的平均每天需要量;
<5> 、确定最合理的保险储备量和再订货点。
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