1[问答题]某水电站共有A,B两个建设方案。其中A方案投资额为9000万元的概率为0.55,B方案投资额为7000万元的概率为0.45。在这两种投资额情况下,年净收益额为1200万元的概率为0.7,年净收益额为1500万元的概率为0.3。
假定A,B两个投资方案的建设投资均发生在期初,年净收益额均发生在各年的年末,寿命期均为10年,基准折现率为10%。年金现值系数(P/A,10%,10)=6.145。
【问题】
1.方案投资额与年净收益额四种组合情况的概率分别为多少?
2.A,B两方案净现值的期望值为多少?
3.计算该项目的风险概率。
参考答案:
1.各种组合下的概率为:
(1)投资额为9000万元与年净收益为1200万元组合的概率为:0.55x0.7=0.385。
(2)投资额为9000万元与年净收益为1500万元组合的概率为:0.55x0.3=0.165。
(3)投资额为7000万元与年净收益为1200万元组合的概率为:0.45x0.7=0.315。
(4)投资额为7000万元与年净收益为1500万元组合的概率为:0.45x0.3=0.135。
2.各种组合下的净现值为:
(1)投资额为9000万元与年净收益为1200万元组合的净现值为:NPV1=-9000+1200x6.145=-1626(万元);
(2)投资额为9000万元与年净收益为1500万元组合的净现值为:NPV2=-9000+1500x6.145=
217.5(万元);
(3)投资额为7000万元与年净收益为1200万无组合的净现值为:NPV3=-7000+1200x6.145=
374(万元);
(4)投资额为7000万元与年净收益为1500万元组合的净现值为:NPV4=-7000+1500x6.145=2217.5(万元)。
A方案净现值的期望值为:E(NPVA)=-1626x0.385+217.5x0.165=-590(万元);
B方案净现值的期望值为:E(NPVB)=374x0.315+2217.5x0.135=417(万元)。
3.净现值累计概率计算见下表。
根据上表可以看出,净现值小于零的概率为0.385,即项目的风险概率为38.5%。
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