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某公路工程建设项目建设投资(不含建设期贷款利息

来源：焚题库 [2021年5月17日] 【大中小】

类型：学习教育

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简答题 某公路工程建设项目建设投资(不含建设期贷款利息)1253150万元，建设期4年。各年的投资比例为：第1年15％，第2年35％，第3年30％，第4年20％。该项目资金来源由三部分构成，资本金30％；国内贷款50％，贷款利率5.87％，按季度计息；国外金融机构贷款20％，汇率为1美元兑换6.8元人民币，贷款年利率8％。已知各类资金投资比例与全部投资比例相同。
问题：
1.估算建设期贷款利息。(保留两位小数)
2.估算拟建项目总投资。(保留两位小数)

参考答案：
问题1：
(1)国内贷款实际利率=(1+5.87％÷4)⁴-1=6.00％
(2)人民币贷款总额=1253150万元×50％=626575(万元)

人民币贷款利息总额=703399.22-626575=76824.22(万元)
(3)美元贷款总额折合人民币1253150万元×20％=250630万元

国外金融机构贷款利息总额(人民币)=292245.78-250630=41615.78(万元)
(4)建设期贷款利息=人民币贷款利息总额+国外金融机构贷款利息总额。
问题2：
总投资(人民币)=建设投资+建设期贷款利息
=1253150+76824.22+41615.78
=1371590(万元)